대한민국 주식투자 계량가치투자 포트폴리오 성공적인 리스크통제, 지속적인 시장초과수익률의 해답

성공담

대한민국 주식투자 계량가치투자 포트폴리오 성공적인 리스크통제, 지속적인 시장초과수익률의 해답

주식투자 0 33 2020.12.07 14:39

[ 1부. 주식시장의 리스크, 계량투자와 가치투자 ]

1장. 중장기 주식시장과 폭등 폭락의 역사

1. 중기 주식시장과 장기 주식시장

2. 상승세, 하락세, 보합세

3. 주가변동 위험과 단기편향

4. 폭등폭락의 주식역사, 블랙스완

2장. 리스크의 전모와 포트폴리오의 필요성

1. 체계, 비체계적 변동성과 손실위험

2. 베타, 요소별 베타 차이

3. 베타 분산투자와 스트레스 테스트

4. 주가변동성과 우발성 관리

5. 포트폴리오 장단기 수익률 변수

3장. 계량가치투자의 효용과 가치투자의 개념

1. 수익과 위험관리, 계량가치운용 필요성

2. 가치투자의 기본개념과 체계

[ 2부. 계량가치투자운용의 핵심 요소 및 프로세스 ]

1장. 계량가치투자운용의 핵심 요소

1. 베타의 한계와 안전마진

2. 미스터 마켓과 롱테일(팻테일), 역발상 계량가치투자

3. 자산배분, 주식의 펀더멘털과 평균회귀의 법칙

4. 해외 주식, 채권 등 기타 자산

5. 자산운용과 리밸런싱

6. 가치투자 스타일 및 섹터별 성과순환

2장. 계량가치투자운용 프로세스 및 개별 종목 투자

1. 주식 중심의 분산투자와 리밸런싱

2. 종목 차원의 기대수익률과 확실한 수익기회

3. 종목별 가치계량 수익손실관리

[ 3부. 계량가치투자 포트폴리오 실전 성공전략전술 ]

1장. 종합적인 리스크 통제와 주식 펀더멘털

1. 손실위험과 가격변동성에 대한 양적, 질적 통제

2. 기업활동의 품질지표, 주식 펀더멘털

2장. 주식 세그먼트별 성과순환과 역발상 계량가치투자

1. 다양한 주식 세그먼트와 세그먼트별 주가등락추이

2. 주식시장, 경기와 금리순환, 세그먼트별 역발상계량가치투자

3. 글로벌 주식시장 순환과 절대적, 상대적 계량가치투자

3장. 계량가치투자운용을 위한 세부 가치평가 툴

1. 이익과 자산의 안전마진과 내재가치 증감요소

2. 보수적 가치평가법, 각종 자산기반 평가지표

3. 대표적 가치평가법,...(하략)

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